Перечень рекомендованных реквизитов для формирования уведомления уполномоченных органов про значительные и/или сомнительные операции и относительно лиц, которые осуществило эти операции.
1. Номер регистрации операции в учреждении банка по порядку.
Данные о клиенте банка, который осуществил значительную и/или сомнительную операцию
2. Вид клиента:
юридическое лицо;
физическое лицо – субъект предпринимательской деятельности;
физическое лицо;
признак резидентности.
3. Тип государственного реестра:
Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ);
Государственный реестр физических лиц – налогоплательщиков и других обязательных платежей (ГРФЛ);
Временный реестр Государственной налоговой администрации Украины (ВРГНАУ).
4. Идентификационный код (номер) КЛИЕНТА в соответствии с государственным реестром.
5. Индивидуальный налоговый номер КЛИЕНТА в соответствии с Реестром налогоплательщиков на добавленную стоимость.
6. Полное название КЛИЕНТА (название юридического лица/фамилия, имя, отчество физического лица).
7. Местонахождение/местожительство КЛИЕНТА.
8. Документ, который удостоверяет лицо, которое совершило сделку:
паспорт;
документ, который удостоверяет лицо нерезидента;
другой документ.
9. Серия и номер документа, который удостоверяет лицо, которое совершило сделку.
10. Кем и если выданный документ, который удостоверяет лицо, которое совершило сделку.
15. Тип государственного реестра:
Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ);
Государственный реестр физических лиц – налогоплательщиков и других обязательных платежей (ГРФЛ);
Временный реестр Государственной налоговой администрации Украины (ВРГНАУ).
16. Идентификационный код (номер) КОНТРАГЕНТА в соответствии с государственным реестром.
17. Полное название КОНТРАГЕНТА (название юридического лица/фамилия, имя, отчество физического лица).
18. Номер счета КОНТРАГЕНТА.
19. Код банка КОНТРАГЕНТА (если банк есть резидентом).
20. Название банка КОНТРАГЕНТА (если банк есть нерезидентом).
23. Валюта операции (в соответствии с Классификатором валют Национального банка Украины).
24. Дата операции.
25. Тип операции:
значительная;
сомнительная.
26. Вид операции:
зачисление/снятие денежной наличности из счета;
внесение/снятие денежной наличности по переводу;
безналичные перечисления (внесение/перевод, зачисление/списание средств на счет/из счета);
обмен валюты;
другие операции.
28. Назначение платежа.
Дані о банке, который предоставляет информацию
29. Название банка.
30. Юридический адрес банка.
31. Идентификационный код банка за ЕГРПОУ.
32. Код банка.
33. Должность работника банка, который утверждает информацию.
34. Фамилия работника банка, который утверждает информацию (контактное лицо).
